日本好配当株オープンの損益計算書

【提出】

2022年7月5日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月9日至 2021年10月8日	自 2021年10月9日至 2022年4月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9	16
有価証券売買等損益	646,879,792	540,850,649
営業収益合計	646,879,801	540,850,665
営業費用
支払利息	471	414
受託者報酬	3,975,035	3,995,835
委託者報酬	67,576,032	67,929,962
その他費用	546,223	546,431
営業費用合計	72,097,761	72,472,642
営業利益又は営業損失（△）	574,782,040	468,378,023
経常利益又は経常損失（△）	574,782,040	468,378,023
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	574,782,040	468,378,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,856,639	4,848,169
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,845,214,146	4,176,043,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,840,519	61,676,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,840,519	61,676,581
剰余金減少額又は欠損金増加額	236,049,262	162,812,803
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,049,262	162,812,803
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	32,705,149	31,564,510