M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,008,396 | － |
| コール・ローン | 441,118,849 | 240,524,897 |
| 株式 | 2,275,361,600 | 2,089,334,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,796,680 | 1,934,083 |
| 未収入金 | 35,872,955 | － |
| 未収配当金 | 18,354,810 | 28,024,640 |
| 差入委託証拠金 | 4,320,000 | 4,050,000 |
| 流動資産計 | 2,783,833,290 | 2,363,868,220 |
| 資産の部合計 | 2,783,833,290 | 2,363,868,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,480,000 | 1,440,000 |
| 未払金 | 58,374,673 | － |
| 未払解約金 | 1,408,578 | 6,985,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,444 | 1,029,099 |
| 未払委託者報酬 | 22,436,745 | 18,524,536 |
| その他未払費用 | 140,702 | 117,156 |
| 流動負債計 | 85,087,142 | 28,096,639 |
| 負債の部合計 | 85,087,142 | 28,096,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,447,852,237 | 2,297,733,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,893,911 | 38,038,038 |
| （分配準備積立金） | 545,346,550 | 524,083,381 |
| 元本等合計 | 2,698,746,148 | 2,335,771,581 |
| 純資産の部合計 | 2,698,746,148 | 2,335,771,581 |
| 負債・純資産合計 | 2,783,833,290 | 2,363,868,220 |
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