有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9計算期間末 (2010年10月20日) | 6,276 | - | 0.4833 | - |
| 第10計算期間末 (2011年4月20日) | 5,601 | - | 0.4992 | - |
| 第11計算期間末 (2011年10月20日) | 4,484 | - | 0.4522 | - |
| 第12計算期間末 (2012年4月20日) | 4,140 | - | 0.4930 | - |
| 第13計算期間末 (2012年10月22日) | 3,635 | - | 0.4565 | - |
| 第14計算期間末 (2013年4月22日) | 4,843 | - | 0.6988 | - |
| 第15計算期間末 (2013年10月21日) | 4,698 | - | 0.7357 | - |
| 第16計算期間末 (2014年4月21日) | 4,260 | - | 0.7321 | - |
| 第17計算期間末 (2014年10月20日) | 4,538 | - | 0.7895 | - |
| 第18計算期間末 (2015年4月20日) | 4,805 | - | 0.9885 | - |
| 第19計算期間末 (2015年10月20日) | 4,283 | - | 0.9574 | - |
| 第20計算期間末 (2016年4月20日) | 3,623 | - | 0.9051 | - |
| 第21計算期間末 (2016年10月20日) | 3,696 | - | 0.9701 | - |
| 第22計算期間末 (2017年4月20日) | 3,243 | 3,597 | 1.0064 | 1.1164 |
| 第23計算期間末 (2017年10月20日) | 3,501 | 3,876 | 1.2121 | 1.3421 |
| 第24計算期間末 (2018年4月20日) | 2,887 | 3,181 | 1.1799 | 1.2999 |
| 第25計算期間末 (2018年10月22日) | 2,698 | - | 1.1025 | - |
| 第26計算期間末 (2019年4月22日) | 2,335 | - | 1.0166 | - |
| 2019年5月末日 | 2,114 | - | 0.9337 | - |
| 2019年6月末日 | 2,173 | - | 0.9665 | - |
| 2019年7月末日 | 2,203 | - | 0.9828 | - |
| 2019年8月末日 | 2,077 | - | 0.9297 | - |
| 2019年9月末日 | 2,186 | - | 0.9827 | - |
| 第27計算期間末 (2019年10月21日) | 2,245 | - | 1.0167 | - |
| 2019年10月末日 | 2,309 | - | 1.0498 | - |
| 2019年11月末日 | 2,330 | - | 1.0903 | - |
| 2019年12月末日 | 2,359 | - | 1.1326 | - |
| 2020年1月末日 | 2,230 | - | 1.0871 | - |
| 2020年2月末日 | 1,902 | - | 0.9380 | - |
| 2020年3月末日 | 1,781 | - | 0.8829 | - |
| 第28計算期間末 (2020年4月20日) | 1,799 | - | 0.8965 | - |
| 2020年4月末日 | 1,855 | - | 0.9245 | - |
| 2020年5月末日 | 2,006 | - | 1.0049 | - |
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