有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/11-2023/09/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ベスト・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル・ベスト・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年9月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ベスト・マザーファンド | 3,117,705,394 | 5.1392 | 16,022,572,843 | 5.0075 | 15,611,909,760 | 99.81 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年9月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
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