有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日	第32期自 2022年 3月11日至 2022年 9月12日
営業収益
受取利息	10	3
有価証券売買等損益	△958,473,800	625,510,541
営業収益合計	△958,473,790	625,510,544
営業費用
支払利息	1,913	367
受託者報酬	2,176,187	2,089,606
委託者報酬	60,934,465	58,510,348
その他費用	435,254	417,844
営業費用合計	63,547,819	61,018,165
営業利益又は営業損失(△)	△1,022,021,609	564,492,379
経常利益又は経常損失(△)	△1,022,021,609	564,492,379
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,022,021,609	564,492,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,901,985	27,855,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,123,793,786	2,208,042,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	505,672,655	255,567,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	505,672,655	255,567,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	408,304,548	223,595,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	408,304,548	223,595,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	55,009,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,208,042,269	2,721,641,955