有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【投資状況】
グローバル・ベスト・ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル・ベスト・ファンド
| 2023年9月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,611,909,760 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 29,086,467 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 15,640,996,227 | 100.00 | |
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