大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月27日 | 2022年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,308,869 |
| コール・ローン | 20,982,510 | 38,298,843 |
| 親投資信託受益証券 | 18,908,134,832 | 23,802,314,035 |
| 未収入金 | 89,359,429 | 128,670,060 |
| 流動資産計 | 19,018,476,771 | 23,970,591,807 |
| 資産の部合計 | 19,018,476,771 | 23,970,591,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,485,875 | 38,011,929 |
| 未払受託者報酬 | 4,628,900 | 6,684,251 |
| 未払委託者報酬 | 83,320,835 | 120,317,204 |
| その他未払費用 | 1,264,163 | 1,547,298 |
| 流動負債計 | 109,699,773 | 166,560,682 |
| 負債の部合計 | 109,699,773 | 166,560,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,238,471,222 | 13,784,711,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,670,305,776 | 10,019,319,367 |
| （分配準備積立金） | 4,338,470,332 | 5,532,754,154 |
| 元本等合計 | 18,908,776,998 | 23,804,031,125 |
| 純資産の部合計 | 18,908,776,998 | 23,804,031,125 |
| 負債・純資産合計 | 19,018,476,771 | 23,970,591,807 |
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