大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2024年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,076,165 | 1,587,809 |
| コール・ローン | 60,341,429 | 96,951,263 |
| 親投資信託受益証券 | 32,339,409,546 | 51,065,690,421 |
| 未収入金 | 172,629,566 | 243,341,775 |
| 流動資産計 | 32,574,456,706 | 51,407,571,268 |
| 資産の部合計 | 32,574,456,706 | 51,407,571,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,053,876 | 95,695,368 |
| 未払受託者報酬 | 8,288,913 | 12,681,656 |
| 未払委託者報酬 | 149,201,020 | 228,270,287 |
| その他未払費用 | 1,695,625 | 1,978,461 |
| 流動負債計 | 232,239,434 | 338,625,772 |
| 負債の部合計 | 232,239,434 | 338,625,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,445,746,837 | 19,066,259,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,896,470,435 | 32,002,686,296 |
| （分配準備積立金） | 7,952,250,723 | 18,332,477,360 |
| 元本等合計 | 32,342,217,272 | 51,068,945,496 |
| 純資産の部合計 | 32,342,217,272 | 51,068,945,496 |
| 負債・純資産合計 | 32,574,456,706 | 51,407,571,268 |
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