半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)

③【収益率の推移】

期間	収益率
第6期(2011年1月28日～2012年1月27日)	△16.8%
第7期(2012年1月28日～2013年1月28日)	22.7%
第8期(2013年1月29日～2014年1月27日)	36.9%
第9期(2014年1月28日～2015年1月27日)	15.5%
第10期(2015年1月28日～2016年1月27日)	△0.3%
第11期(2016年1月28日～2017年1月27日)	12.1%
第12期(2017年1月28日～2018年1月29日)	26.1%
第13期(2018年1月30日～2019年1月28日)	△17.3%
第14期(2019年1月29日～2020年1月27日)	14.9%
第15期(2020年1月28日～2021年1月27日)	10.3%
第16期中(2021年1月28日～2021年7月27日)	9.8%

(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100
(参考)
年金日本株式マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	74,168,649,950	98.92%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		813,454,408	1.08%
純資産総額		74,982,104,358	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。