有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

(参考)マザーファンドの運用状況
年金日本株式マザーファンド
(1) 投資状況
(2019年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	59,823,409,300	98.61%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		840,508,592	1.39%
純資産総額		60,663,917,892	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2019年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,112,900	581.10	576.70	-	4.86%
	日本	銀行業		2,971,106,190	2,948,609,430	-
2	豊田自動織機	株式	457,100	5,400.81	5,710.00	-	4.30%
	日本	輸送用機器		2,468,712,964	2,610,041,000	-
3	日本電信電話	株式	513,200	4,652.56	4,801.00	-	4.06%
	日本	情報･通信業		2,387,698,125	2,463,873,200	-
4	三菱商事	株式	762,100	3,108.00	3,139.00	-	3.94%
	日本	卸売業		2,368,606,800	2,392,231,900	-
5	ソニー	株式	430,500	5,373.00	5,341.00	-	3.79%
	日本	電気機器		2,313,076,500	2,299,300,500	-
6	日本ユニシス	株式	727,800	2,517.00	2,905.00	-	3.49%
	日本	情報･通信業		1,831,872,600	2,114,259,000	-
7	オリックス	株式	1,291,500	1,683.50	1,612.00	-	3.43%
	日本	その他金融業		2,174,240,250	2,081,898,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	202,100	8,853.30	10,280.00	-	3.42%
	日本	情報･通信業		1,789,252,007	2,077,588,000	-
9	三井不動産	株式	688,100	2,558.00	2,637.50	-	2.99%
	日本	不動産業		1,760,159,800	1,814,863,750	-
10	日本たばこ産業	株式	619,200	2,744.50	2,833.00	-	2.89%
	日本	食料品		1,699,394,400	1,754,193,600	-
11	NIPPO	株式	780,200	2,071.00	2,166.00	-	2.79%
	日本	建設業		1,615,794,200	1,689,913,200	-
12	バンダイナムコホールディングス	株式	313,300	4,716.61	4,740.00	-	2.45%
	日本	その他製品		1,477,714,819	1,485,042,000	-
13	東映	株式	96,700	12,980.00	14,230.00	-	2.27%
	日本	情報･通信業		1,255,166,000	1,376,041,000	-
14	JXTGホールディングス	株式	2,513,100	578.04	520.70	-	2.16%
	日本	石油･石炭製品		1,452,680,941	1,308,571,170	-
15	日本航空	株式	309,500	3,926.00	4,065.00	-	2.07%
	日本	空運業		1,215,097,000	1,258,117,500	-
16	日立製作所	株式	366,600	3,427.00	3,335.00	-	2.02%
	日本	電気機器		1,256,338,200	1,222,611,000	-
17	住友商事	株式	760,400	1,664.58	1,600.50	-	2.01%
	日本	卸売業		1,265,751,159	1,217,020,200	-
18	大和ハウス工業	株式	305,000	3,497.64	3,445.00	-	1.73%
	日本	建設業		1,066,782,604	1,050,725,000	-
19	日本新薬	株式	144,100	6,640.00	7,070.00	-	1.68%
	日本	医薬品		956,824,000	1,018,787,000	-
20	信越化学工業	株式	109,600	9,128.62	9,271.00	-	1.67%
	日本	化学		1,000,497,318	1,016,101,600	-
21	太平洋工業	株式	594,800	1,520.14	1,695.00	-	1.66%
	日本	輸送用機器		904,179,795	1,008,186,000	-
22	三井物産	株式	564,700	1,744.00	1,750.00	-	1.63%
	日本	卸売業		984,836,800	988,225,000	-
23	ニチレイ	株式	332,200	2,968.00	2,770.00	-	1.52%
	日本	食料品		985,969,600	920,194,000	-
24	TDK	株式	96,900	8,000.00	8,700.00	-	1.39%
	日本	電気機器		775,200,000	843,030,000	-
25	西武ホールディングス	株式	405,400	1,863.00	1,978.00	-	1.32%
	日本	陸運業		755,260,200	801,881,200	-
26	ADEKA	株式	475,700	1,719.00	1,657.00	-	1.30%
	日本	化学		817,728,300	788,234,900	-
27	セーレン	株式	420,100	1,777.00	1,857.00	-	1.29%
	日本	繊維製品		746,517,700	780,125,700	-
28	大塚ホールディングス	株式	163,000	4,333.00	4,642.00	-	1.25%
	日本	医薬品		706,279,000	756,646,000	-
29	ダイセル	株式	638,600	1,122.00	1,172.00	-	1.23%
	日本	化学		716,509,200	748,439,200	-
30	デンソー	株式	142,900	5,082.00	4,782.00	-	1.13%
	日本	輸送用機器		726,217,800	683,347,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	98.61%
合計	98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	14.72%
電気機器	10.20%
卸売業	8.53%
輸送用機器	8.01%
建設業	7.22%
化学	6.16%
銀行業	6.07%
不動産業	4.95%
食料品	4.62%
その他金融業	4.18%
その他製品	3.80%
医薬品	3.09%
機械	2.65%
小売業	2.29%
石油･石炭製品	2.16%
空運業	2.07%
電気･ガス業	1.64%
陸運業	1.60%
繊維製品	1.59%
精密機器	1.40%
保険業	0.83%
非鉄金属	0.35%
証券､商品先物取引業	0.26%
ゴム製品	0.13%
サービス業	0.10%
小計	98.61%
合計	98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2019年2月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2019年2月末現在)
該当事項はありません。