有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/15-2022/12/14)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	1,196,224,042	943,557,942
第8期	1,408,408,123	881,627,180
第9期	1,296,624,896	1,030,156,927
第10期	1,152,066,477	639,482,645
第11期	2,224,989,672	1,134,948,205
第12期	3,881,869,092	1,359,306,041
第13期	4,369,148,952	2,058,955,995
第14期	8,231,909,880	4,757,400,552
第15期	10,147,885,306	4,996,387,136
第16期	10,520,368,404	5,157,420,614

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	92,990,896,023	55.16
	オランダ	15,724,629,882	9.33
	イギリス	9,460,061,542	5.61
	インド	5,848,883,468	3.47
	ケイマン諸島	5,134,986,233	3.05
	ドイツ	4,722,912,073	2.80
	カナダ	4,278,695,084	2.54
	香港	3,376,804,422	2.00
	スペイン	3,238,532,838	1.92
	ブラジル	2,799,838,311	1.66
	イタリア	2,372,152,288	1.41
	台湾	2,252,018,574	1.34
	スイス	2,016,250,084	1.20
	スウェーデン	1,549,639,253	0.92
	デンマーク	1,098,386,198	0.65
	アイルランド	790,488,921	0.47
	小計	157,655,175,194	93.51
投資証券	イギリス	2,066,192,409	1.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,870,778,989	5.26
合計(純資産総額)		168,592,146,592	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,050,007,479	0.62
為替予約取引	売建	-	78,696,164	△0.05

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	149,163	42,514.81	6,341,637,283	46,207.47	6,892,444,400	4.09
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	430,127	12,743.06	5,481,135,578	15,847.47	6,816,424,470	4.04
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	606,208	8,423.05	5,106,118,281	10,968.98	6,649,484,640	3.94
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	93,189	67,424.00	6,283,175,463	70,315.08	6,552,591,617	3.89
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	497,139	11,905.19	5,918,536,588	11,539.20	5,736,586,348	3.40
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	174,215	34,729.35	6,050,373,047	31,982.03	5,571,748,833	3.30
アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	201,793	19,046.06	3,843,360,801	27,313.64	5,511,701,558	3.27
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	411,779	8,673.27	3,571,470,981	11,113.63	4,576,357,388	2.71
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	265,904	20,173.22	5,364,140,472	17,199.25	4,573,348,574	2.71
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	157,271	25,370.01	3,989,966,749	28,741.49	4,520,203,345	2.68
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	220,504	18,276.07	4,029,945,796	18,498.38	4,078,966,783	2.42
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,213	50,942.94	3,729,685,815	52,584.40	3,849,861,603	2.28
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,644	43,477.33	3,375,753,564	48,703.55	3,781,538,746	2.24
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	111,060	31,796.02	3,531,265,770	32,023.16	3,556,492,593	2.11
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	2,331,400	1,174.91	2,739,186,681	1,448.40	3,376,804,422	2.00
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	464,341	7,235.53	3,359,752,313	6,974.47	3,238,532,838	1.92
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	736,136	4,788.85	3,525,242,745	4,397.68	3,237,289,092	1.92
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	44,182	61,653.64	2,723,981,221	73,097.55	3,229,595,909	1.92
アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	45,981	68,507.96	3,150,064,520	68,059.18	3,129,428,971	1.86
アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	160,574	16,187.15	2,599,235,552	18,692.12	3,001,468,798	1.78
アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	372,219	8,162.67	3,038,299,295	7,846.55	2,920,635,366	1.73
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	365,189	5,797.31	2,117,113,382	7,692.80	2,809,325,939	1.67
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	8,449,478	283.56	2,395,968,975	331.36	2,799,838,311	1.66
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	177,542	12,232.37	2,171,758,591	15,444.95	2,742,127,845	1.63
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	269,257	10,364.38	2,790,681,448	9,736.20	2,621,539,734	1.55
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	150,955	14,535.42	2,194,194,750	17,069.20	2,576,681,236	1.53
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	3,167,600	726.99	2,302,820,034	748.88	2,372,152,288	1.41
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	867,318	2,225.73	1,930,413,428	2,642.49	2,291,881,743	1.36
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,557,325	1,442.98	2,247,190,659	1,461.96	2,276,747,635	1.35
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,170,000	1,922.16	2,248,922,408	1,924.80	2,252,018,574	1.34

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.29
	素材	4.58
	資本財	8.42
	運輸	0.29
	自動車・自動車部品	2.77
	耐久消費財・アパレル	1.41
	消費者サービス	1.77
	小売	5.12
	家庭用品・パーソナル用品	0.93
	ヘルスケア機器・サービス	6.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.92
	銀行	5.77
	各種金融	9.01
	保険	3.96
	ソフトウェア・サービス	14.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.71
	半導体・半導体製造装置	6.78
	電気通信サービス	2.42
	メディア・娯楽	6.01
投資証券	-	1.23
合 計		94.74

②投資不動産物件
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル株式マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,325,848.35	981,300,000	971,411,498	0.58
	香港・ドル	買建	3,854,299.14	66,399,464	65,565,482	0.04
	イギリス・ポンド	買建	81,481.36	13,209,750	13,030,499	0.01
	アメリカ・ドル	売建	593,390.09	79,609,214	78,696,164	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。