半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/15-2023/12/14)

③【収益率の推移】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド

	収益率(%)
第7期	59.2
第8期	22.3
第9期	7.6
第10期	3.7
第11期	24.8
第12期	△0.0
第13期	19.0
第14期	40.2
第15期	19.7
第16期	△10.3
第17期(中間期)	16.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	131,466,770,174	62.07
	オランダ	12,258,136,121	5.79
	イギリス	8,922,734,128	4.21
	カナダ	7,708,991,046	3.64
	ドイツ	7,198,491,918	3.40
	香港	6,893,019,155	3.25
	インド	5,821,381,500	2.75
	スイス	5,129,606,423	2.42
	スペイン	4,559,675,559	2.15
	台湾	4,425,817,505	2.09
	ケイマン諸島	3,121,672,873	1.47
	イタリア	2,524,477,440	1.19
	アイルランド	2,269,705,710	1.07
	スウェーデン	2,229,978,723	1.05
	小計	204,530,458,275	96.57
投資証券	イギリス	1,684,988,116	0.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,578,791,609	2.63
合計(純資産総額)		211,794,238,000	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	896,696,172	0.42
為替予約取引	売建	-	10,954,344	△0.01