有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/15-2022/12/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年12月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インターナショナル株式マザーファンド | 10,403,744,492 | 7.8349 | 81,512,060,312 | 7.4537 | 77,546,390,320 | 100.07 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合 計 | 100.07 |
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