有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社

(イ)名称	三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額	342,037百万円(2021年3月末現在)
(ハ)事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

[参考情報:再信託受託会社の概要]

・ 名称	株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額	51,000百万円(2021年3月末現在)
・ 事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2021年3月末現在	事業の内容
株式会社三井住友銀行	1,770,996	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行	1,404,065
株式会社百五銀行	20,000
株式会社りそな銀行	279,928	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279
三井住友信託銀行株式会社	342,037
信金中央金庫(注1)	690,998	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社(注2)	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196
株式会社SBI証券	48,323
岡三証券株式会社	5,000
GMOクリック証券株式会社	4,346
楽天証券株式会社	7,495
SMBC日興証券株式会社	10,000
マネックス証券株式会社	12,200
野村證券株式会社	10,000
松井証券株式会社	11,945
日本生命保険相互会社(注3)	1,400,000	保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。
第一生命保険株式会社	60,000
住友生命保険相互会社(注3)	639,000
三井住友海上火災保険株式会社	139,595	保険業法に基づき、損害保険業を営んでいます。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	100,005
東京海上日動火災保険株式会社	101,994

(注1)信金中央金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
(注2)アイザワ証券株式会社の資本金の額は、2021年10月1日現在です。
(注3)日本生命保険相互会社および住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しております。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)

(イ)名称	ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク (T.Rowe Price Associates, Inc.)
(ロ)資本金の額	24.5百万米ドル(2021年9月末現在)
(ハ)事業の内容	投資運用業を営んでおります。

2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である三井住友海上火災保険株式会社は、委託会社株式を15.0%保有しています。
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。