- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2022年12月14日現在) | 第17期中間計算期間 (2023年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,405,360 | 3,474,104 |
| コール・ローン | 80,604,203 | 179,555,557 |
| 親投資信託受益証券 | 80,652,639,166 | 97,907,386,830 |
| 未収入金 | 704,494,846 | 757,126,259 |
| 流動資産合計 | 81,440,143,575 | 98,847,542,750 |
| 資産合計 | 81,440,143,575 | 98,847,542,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,375,260 | 190,612,659 |
| 未払受託者報酬 | 25,672,817 | 28,027,252 |
| 未払委託者報酬 | 667,494,646 | 728,709,514 |
| その他未払費用 | 3,213,505 | 1,642,654 |
| 流動負債合計 | 838,756,228 | 948,992,079 |
| 負債合計 | 838,756,228 | 948,992,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,181,995,344 | 26,346,692,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 55,419,392,003 | 71,551,858,026 |
| (分配準備積立金) | 14,152,483,695 | 12,811,820,498 |
| 元本等合計 | 80,601,387,347 | 97,898,550,671 |
| 純資産合計 | 80,601,387,347 | 97,898,550,671 |
| 負債純資産合計 | 81,440,143,575 | 98,847,542,750 |
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