アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,983,370,867 | 15,313,539,988 |
| 未収入金 | 5,130,005 | 21,081,165 |
| 流動資産計 | 16,988,500,872 | 15,334,621,153 |
| 資産の部合計 | 16,988,500,872 | 15,334,621,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,985,181 | 107,564,957 |
| 未払解約金 | 12,853,519 | 35,809,830 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,546 | 2,442,064 |
| 未払委託者報酬 | 62,585,605 | 52,911,871 |
| その他未払費用 | 905,414 | 835,543 |
| 流動負債計 | 193,218,265 | 199,564,265 |
| 負債の部合計 | 193,218,265 | 199,564,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,797,036,300 | 21,512,991,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,001,753,693 | -6,377,934,590 |
| （分配準備積立金） | 932,812,944 | 705,900,867 |
| 元本等合計 | 16,795,282,607 | 15,135,056,888 |
| 純資産の部合計 | 16,795,282,607 | 15,135,056,888 |
| 負債・純資産合計 | 16,988,500,872 | 15,334,621,153 |
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