臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/26 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
アジア好配当株ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア好配当株ファンド
計算期間 | 第65計算期間 自2023年 2月16日 至2023年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 10,870,079,894円 |
期末受益権口数 | 13,105,572,491口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,294円 |
期中騰落率 | △0.75% |