有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.496%(税抜き1.36%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は純資産総額の規模に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

純資産総額の規模	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の場合	年0.65%	年0.65%	年0.06%
500億円以上1,000億円未満の場合	年0.60%	年0.70%	年0.06%
1,000億円以上の場合	年0.55%	年0.75%	年0.06%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、アジア好配当株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬(上限年0.39%)が含まれております。
委託会社が受け取る報酬のうち、一定割合を上記の委託先に支払います。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価