グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/30-2026/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月29日 | 2026年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,467,952 | 2,639,804 |
| 金銭信託 | 1,113,846 | － |
| コール・ローン | 124,664,821 | 131,746,008 |
| 投資証券 | 1,918,703,761 | 2,069,357,358 |
| 親投資信託受益証券 | 5,807,982,854 | 6,088,960,093 |
| 流動資産計 | 7,854,933,234 | 8,292,703,263 |
| 資産の部合計 | 7,854,933,234 | 8,292,703,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,669,642 | 18,374,731 |
| 未払解約金 | 163,813 | 1,762,464 |
| 未払受託者報酬 | 585,152 | 594,066 |
| 未払委託者報酬 | 20,480,890 | 20,792,763 |
| その他未払費用 | 188,922 | 198,234 |
| 流動負債計 | 40,088,419 | 41,722,258 |
| 負債の部合計 | 40,088,419 | 41,722,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,223,214,145 | 6,124,910,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,591,630,670 | 2,126,070,399 |
| （分配準備積立金） | 1,705,889,968 | 2,220,401,703 |
| 元本等合計 | 7,814,844,815 | 8,250,981,005 |
| 純資産の部合計 | 7,814,844,815 | 8,250,981,005 |
| 負債・純資産合計 | 7,854,933,234 | 8,292,703,263 |
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