有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定30期自 2021年 9月28日至 2022年 3月28日	特定31期自 2022年 3月29日至 2022年 9月27日
営業収益
受取配当金	31,955,139	40,207,624
受取利息	667	417
有価証券売買等損益	265,286,416	△595,949,104
為替差損益	185,582,776	322,327,905
営業収益合計	482,824,998	△233,413,158
営業費用
支払利息	22,621	17,215
受託者報酬	1,694,700	1,694,315
委託者報酬	59,315,848	59,303,282
その他費用	340,605	346,320
営業費用合計	61,373,774	61,361,132
営業利益又は営業損失(△)	421,451,224	△294,774,290
経常利益又は経常損失(△)	421,451,224	△294,774,290
当期純利益又は当期純損失(△)	421,451,224	△294,774,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,199,757	445,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	415,337,578	737,297,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,040,289	3,572,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,040,289	3,572,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,495,636	19,092,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,495,636	19,092,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	78,835,792	76,793,741
期末剰余金又は期末欠損金(△)	737,297,906	349,764,002