高金利通貨オープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年8月14日
- 3807万
- 2019年2月14日 +11.21%
- 4233万
- 2019年8月14日 +55.32%
- 6576万
- 2020年2月14日 -36.73%
- 4160万
- 2020年8月14日 +16.79%
- 4859万
- 2021年2月15日 -6.86%
- 4525万
- 2021年8月16日 -21.58%
- 3549万
- 2022年2月14日 +3.52%
- 3674万
- 2022年8月15日 -21.37%
- 2889万
- 2023年2月14日 -13.68%
- 2493万
- 2023年8月14日 +3.36%
- 2577万
- 2024年2月14日 +2%
- 2629万
- 2024年8月14日 -43.77%
- 1478万
- 2025年2月14日 -2.96%
- 1434万
- 2025年8月14日 +4.79%
- 1503万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/11 9:01
特定34期自 2024年 8月15日至 2025年 2月14日 特定35期自 2025年 2月15日至 2025年 8月14日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,345,950 15,033,430 分配金 44,152,249 42,741,406
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