高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/15-2024/02/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 76,077 | 65,326 |
| コール・ローン | 2,399,787 | 2,518,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,399,490,388 | 2,350,788,203 |
| 未収入金 | 11,801,610 | 10,563,328 |
| 流動資産計 | 2,413,767,862 | 2,363,934,920 |
| 資産の部合計 | 2,413,767,862 | 2,363,934,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,222,253 | 7,789,409 |
| 未払解約金 | 3,197,329 | 460,077 |
| 未払受託者報酬 | 89,076 | 84,380 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,022 | 2,109,683 |
| その他未払費用 | 127,332 | 130,912 |
| 流動負債計 | 13,863,012 | 10,574,461 |
| 負債の部合計 | 13,863,012 | 10,574,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,481,502,346 | 5,192,939,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,081,597,496 | -2,839,579,034 |
| （分配準備積立金） | 127,592,598 | 130,068,799 |
| 元本等合計 | 2,399,904,850 | 2,353,360,459 |
| 純資産の部合計 | 2,399,904,850 | 2,353,360,459 |
| 負債・純資産合計 | 2,413,767,862 | 2,363,934,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
