臨時報告書(内国特定有価証券)

高金利通貨オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

高金利通貨オープン

計算期間	第201計算期間 自2024年12月17日 至2025年 1月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,165,173,086円
期末受益権口数	4,876,590,270口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,440円
期中騰落率	△0.34%

計算期間	第202計算期間 自2025年 1月15日 至2025年 2月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,126,370,265円
期末受益権口数	4,837,037,037口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,396円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第203計算期間 自2025年 2月15日 至2025年 3月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,066,429,278円
期末受益権口数	4,810,298,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,296円
期中騰落率	△1.93%