有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/15-2023/08/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利通貨オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
高金利通貨オープン
イ 主要投資銘柄
| 2023年8月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利通貨マザーファンド | 1,711,745,375 | 1.3987 | 2,394,215,736 | 1.4158 | 2,423,489,101 | 100.11 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年8月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合 計 | 100.11 |
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