DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,034,528 | 94,690,381 |
| 投資信託受益証券 | 369,531,800 | 413,821,520 |
| 親投資信託受益証券 | 6,467,362,019 | 7,306,559,142 |
| 未収入金 | 353,973,672 | 314,280,924 |
| 流動資産計 | 7,387,902,019 | 8,129,351,967 |
| 資産の部合計 | 7,387,902,019 | 8,129,351,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,661,565 | 17,870,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,931 | 1,301,363 |
| 未払委託者報酬 | 13,346,249 | 15,183,056 |
| その他未払費用 | 600,571 | 675,985 |
| 流動負債計 | 17,752,316 | 35,030,590 |
| 負債の部合計 | 17,752,316 | 35,030,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,251,022,436 | 6,921,093,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,119,127,267 | 1,173,228,043 |
| （分配準備積立金） | 218,008,999 | 210,718,723 |
| 元本等合計 | 7,370,149,703 | 8,094,321,377 |
| 純資産の部合計 | 7,370,149,703 | 8,094,321,377 |
| 負債・純資産合計 | 7,387,902,019 | 8,129,351,967 |
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