半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)

③【収益率の推移】
DC日本国債プラス

	収益率(%)
第4期	4.7
第5期	4.0
第6期	3.6
第7期	1.3
第8期	0.3
第9期	0.8
第10期	△1.3
第11期	△0.8
第12期	3.8
第13期	△1.3
第14期(中間期)	0.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,947,199,663	50.25
社債券	日本	702,595,700	18.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,225,173,326	31.62
合計(純資産総額)		3,874,968,689	100.00

日本国債ラダー・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,199,532,620	95.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,010,555	4.05
合計(純資産総額)		10,629,543,175	100.00