有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/11-2023/03/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2021年 3月11日至 2022年 3月10日	第14期自 2022年 3月11日至 2023年 3月10日
営業収益
受取配当金	5,824,670	9,244,200
受取利息	3,933	984
有価証券売買等損益	△94,015,551	△168,157,430
営業収益合計	△88,186,948	△158,912,246
営業費用
支払利息	96,127	60,941
受託者報酬	3,190,058	3,294,396
委託者報酬	37,218,239	38,435,495
その他費用	854,473	883,302
営業費用合計	41,358,897	42,674,134
営業利益又は営業損失(△)	△129,545,845	△201,586,380
経常利益又は経常損失(△)	△129,545,845	△201,586,380
当期純利益又は当期純損失(△)	△129,545,845	△201,586,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,588,650	△8,912,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,647,716,768	1,628,330,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	322,084,614	245,483,089
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,084,614	245,483,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	213,513,270	198,325,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,513,270	198,325,033
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,628,330,917	1,482,814,697