DC日本国債プラス

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

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【提出】: 2020/12/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本国債ラダー・マザーファンド)	日本	6,928,099,218	79.49%
投資信託受益証券	日本	1,717,091,400	19.70%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,651,408	0.81%
純資産総額		8,715,842,026	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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