臨時報告書(内国特定有価証券)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

計算期間	第175計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,127,326,859円
期末受益権口数	5,245,102,745口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,056円
期中騰落率	△0.83%

計算期間	第176計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,118,858,517円
期末受益権口数	5,140,796,132口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,122円
期中騰落率	2.00%

計算期間	第177計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,034,658,766円
期末受益権口数	5,002,941,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,067円
期中騰落率	△0.97%

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間	第175計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,426,380,212円
期末受益権口数	22,145,590,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,902円
期中騰落率	1.08%

計算期間	第176計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,320,039,853円
期末受益権口数	20,649,908,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,061円
期中騰落率	5.82%

計算期間	第177計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,089,655,578円
期末受益権口数	20,144,092,527口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,023円
期中騰落率	△0.91%

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

計算期間	第175計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	349,214,478円
期末受益権口数	580,172,198口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,019円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第176計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	340,193,769円
期末受益権口数	538,322,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,320円
期中騰落率	5.58%

計算期間	第177計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	336,101,846円
期末受益権口数	531,831,972口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,320円
期中騰落率	0.55%

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間	第175計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,295,992,849円
期末受益権口数	53,078,401,884口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,128円
期中騰落率	△0.56%

計算期間	第176計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,098,770,206円
期末受益権口数	50,305,958,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,206円
期中騰落率	4.14%

計算期間	第177計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	10,484,849,634円
期末受益権口数	49,055,186,244口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,137円
期中騰落率	△2.67%

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間	第175計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	415,463,138円
期末受益権口数	1,372,258,955口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,028円
期中騰落率	1.67%

計算期間	第176計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	419,320,751円
期末受益権口数	1,305,028,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,213円
期中騰落率	6.61%

計算期間	第177計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	385,661,013円
期末受益権口数	1,234,126,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,125円
期中騰落率	△2.27%

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間	第175計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,796,408,938円
期末受益権口数	18,240,170,268口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	985円
期中騰落率	5.54%

計算期間	第176計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,836,021,623円
期末受益権口数	17,580,402,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,044円
期中騰落率	6.50%

計算期間	第177計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	1,821,332,873円
期末受益権口数	17,234,455,877口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,057円
期中騰落率	1.72%

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

計算期間	第168計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	170,297,670円
期末受益権口数	105,278,496口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,176円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第169計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	172,134,578円
期末受益権口数	103,181,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,683円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第170計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	173,579,304円
期末受益権口数	102,763,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,891円
期中騰落率	1.49%