大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年3月10日
- 42,667
- 2020年9月10日 +258.69%
- 15万
- 2021年3月10日 -38.66%
- 93,868
- 2021年9月10日 +9.18%
- 10万
- 2022年3月10日 -86.47%
- 13,865
- 2022年9月12日 +0.45%
- 13,927
- 2023年3月12日 +778.18%
- 12万
- 2023年9月11日 +0.37%
- 12万
- 2024年3月11日 -98.95%
- 1,292
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/12/07 9:11
第13期自 2021年 9月11日至 2022年 9月12日 第14期自 2022年 9月13日至 2023年 9月11日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 119,247,715 81,232,872 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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