大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2018年3月11日
- 3億2070万
- 2018年9月10日 +44.21%
- 4億6248万
- 2019年3月10日 -87.14%
- 5948万
- 2019年9月10日 +176.57%
- 1億6450万
- 2020年3月10日 -70.79%
- 4805万
- 2020年9月10日 +130.68%
- 1億1084万
- 2021年3月10日 -79.47%
- 2275万
- 2021年9月10日 +15.28%
- 2623万
- 2022年3月10日 -81.05%
- 497万
- 2022年9月12日 +376.72%
- 2370万
- 2023年3月12日 +17.16%
- 2777万
- 2023年9月11日 +0.66%
- 2795万
- 2024年3月11日 -99.72%
- 76,882
個別
- 2018年3月11日
- 115万
- 2018年9月10日 +40.57%
- 161万
- 2019年3月10日 -94.12%
- 95,193
- 2019年9月10日 +215.44%
- 30万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/12/07 9:11
第13期自 2021年 9月11日至 2022年 9月12日 第14期自 2022年 9月13日至 2023年 9月11日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 23,704,506 27,955,709 剰余金減少額又は欠損金増加額 119,247,715 81,232,872
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