大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 56,844,084 |
| 親投資信託受益証券 | 3,739,394,244 | 3,966,802,301 |
| 未収入金 | 36,255,299 | 10,844,775 |
| 流動資産計 | 3,775,649,543 | 4,034,491,160 |
| 資産の部合計 | 3,775,649,543 | 4,034,491,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,255,299 | 77,614,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,245 | 925,671 |
| その他未払費用 | 525,502 | 222,084 |
| 未払委託者報酬 | 32,529,044 | 27,771,652 |
| 流動負債計 | 70,394,090 | 106,534,322 |
| 負債の部合計 | 70,394,090 | 106,534,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,603,645,655 | 3,559,457,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,609,798 | 368,499,021 |
| （分配準備積立金） | 1,192,403,295 | 930,544,351 |
| 元本等合計 | 3,705,255,453 | 3,927,956,838 |
| 純資産の部合計 | 3,705,255,453 | 3,927,956,838 |
| 負債・純資産合計 | 3,775,649,543 | 4,034,491,160 |
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