大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,936 | 313,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,757,963,486 | 2,925,069,386 |
| 未収入金 | 221,785,846 | 875,167 |
| 流動資産計 | 2,979,909,268 | 2,926,257,838 |
| 資産の部合計 | 2,979,909,268 | 2,926,257,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,455,035 | － |
| 未払解約金 | 52,495,329 | 1,036,023 |
| 未払受託者報酬 | 888,442 | 813,086 |
| 未払委託者報酬 | 26,654,661 | 24,393,871 |
| その他未払費用 | 464,592 | 195,058 |
| 流動負債計 | 203,958,059 | 26,438,038 |
| 負債の部合計 | 203,958,059 | 26,438,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,244,637,002 | 1,982,769,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,314,207 | 917,049,807 |
| （分配準備積立金） | 272,532,837 | 232,807,324 |
| 元本等合計 | 2,775,951,209 | 2,899,819,800 |
| 純資産の部合計 | 2,775,951,209 | 2,899,819,800 |
| 負債・純資産合計 | 2,979,909,268 | 2,926,257,838 |
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