- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (2011年9月12日) | 60 | - | 1.0016 | - |
| 第3計算期間末 (2012年9月10日) | 65 | - | 1.0020 | - |
| 第4計算期間末 (2013年9月10日) | 86 | - | 1.0022 | - |
| 第5計算期間末 (2014年9月10日) | 169 | - | 1.0023 | - |
| 第6計算期間末 (2015年9月10日) | 516 | - | 1.0022 | - |
| 第7計算期間末 (2016年9月12日) | 862 | - | 1.0023 | - |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 219 | - | 1.0014 | - |
| 第9計算期間末 (2018年9月10日) | 228 | - | 1.0008 | - |
| 第10計算期間末 (2019年9月10日) | 84 | - | 1.0003 | - |
| 2020年3月末日 | 110 | - | 0.9995 | - |
| 2020年4月末日 | 82 | - | 0.9995 | - |
| 2020年5月末日 | 77 | - | 0.9995 | - |
| 2020年6月末日 | 73 | - | 0.9996 | - |
| 2020年7月末日 | 113 | - | 0.9995 | - |
| 2020年8月末日 | 103 | - | 0.9994 | - |
| 第11計算期間末 (2020年9月10日) | 94 | - | 0.9995 | - |
| 2020年9月末日 | 84 | - | 0.9994 | - |
| 2020年10月末日 | 77 | - | 0.9992 | - |
| 2020年11月末日 | 73 | - | 0.9991 | - |
| 2020年12月末日 | 67 | - | 0.9991 | - |
| 2021年1月末日 | 57 | - | 0.9991 | - |
| 2021年2月末日 | 80 | - | 0.9991 | - |
| 2021年3月末日 | 75 | - | 0.9990 | - |
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