- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 令和1年9月10日現在 | 当中間計算期間末 令和2年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,916,869,594 | 3,226,831,928 | |||
| 未収入金 | 8,630,376 | 1,724,206 | |||
| 流動資産合計 | 3,925,499,970 | 3,228,556,134 | |||
| 資産合計 | 3,925,499,970 | 3,228,556,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,169,689 | - | |||
| 未払解約金 | 30,607,934 | 1,724,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,069,649 | 1,048,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,090,835 | 31,442,294 | |||
| その他未払費用 | 478,714 | 251,452 | |||
| 流動負債合計 | 82,416,821 | 34,465,976 | |||
| 負債合計 | 82,416,821 | 34,465,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,633,937,938 | 3,088,678,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 209,145,211 | 105,411,327 | |||
| (分配準備積立金) | 732,727,155 | 559,308,163 | |||
| 元本等合計 | 3,843,083,149 | 3,194,090,158 | |||
| 純資産合計 | 3,843,083,149 | 3,194,090,158 | |||
| 負債純資産合計 | 3,925,499,970 | 3,228,556,134 | |||
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