有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2特定期間末 (2010年12月8日) | 1,586 | 1,617 | 1.0906 | 1.1086 |
| 第3特定期間末 (2011年6月8日) | 1,741 | 1,815 | 1.0655 | 1.1235 |
| 第4特定期間末 (2011年12月8日) | 1,150 | 1,177 | 0.8971 | 0.9151 |
| 第5特定期間末 (2012年6月8日) | 899 | 919 | 0.8897 | 0.9077 |
| 第6特定期間末 (2012年12月10日) | 923 | 940 | 1.0347 | 1.0527 |
| 第7特定期間末 (2013年6月10日) | 950 | 964 | 1.2175 | 1.2355 |
| 第8特定期間末 (2013年12月9日) | 673 | 685 | 1.2396 | 1.2576 |
| 第9特定期間末 (2014年6月9日) | 534 | 542 | 1.2647 | 1.2827 |
| 第10特定期間末 (2014年12月8日) | 518 | 525 | 1.4051 | 1.4231 |
| 第11特定期間末 (2015年6月8日) | 423 | 429 | 1.4278 | 1.4458 |
| 第12特定期間末 (2015年12月8日) | 310 | 331 | 1.1257 | 1.1977 |
| 第13特定期間末 (2016年6月8日) | 284 | 304 | 0.9326 | 1.0046 |
| 第14特定期間末 (2016年12月8日) | 263 | 266 | 0.9749 | 0.9869 |
| 第15特定期間末 (2017年6月8日) | 271 | 274 | 1.0488 | 1.0608 |
| 第16特定期間末 (2017年12月8日) | 247 | 250 | 1.1052 | 1.1172 |
| 第17特定期間末 (2018年6月8日) | 230 | 233 | 1.0802 | 1.0922 |
| 第18特定期間末 (2018年12月10日) | 195 | 197 | 0.9530 | 0.9650 |
| 第19特定期間末 (2019年6月10日) | 178 | 180 | 0.9150 | 0.9270 |
| 2019年6月末日 | 185 | - | 0.9515 | - |
| 2019年7月末日 | 178 | - | 0.9510 | - |
| 2019年8月末日 | 163 | - | 0.8698 | - |
| 2019年9月末日 | 170 | - | 0.9064 | - |
| 2019年10月末日 | 181 | - | 0.9577 | - |
| 2019年11月末日 | 178 | - | 0.9535 | - |
| 第20特定期間末 (2019年12月9日) | 176 | 178 | 0.9408 | 0.9528 |
| 2019年12月末日 | 181 | - | 1.0089 | - |
| 2020年1月末日 | 167 | - | 0.9557 | - |
| 2020年2月末日 | 160 | - | 0.9142 | - |
| 2020年3月末日 | 126 | - | 0.7200 | - |
| 2020年4月末日 | 137 | - | 0.7768 | - |
| 2020年5月末日 | 133 | - | 0.7708 | - |
| 第21特定期間末 (2020年6月8日) | 116 | 118 | 0.8375 | 0.8495 |
| 2020年6月末日 | 110 | - | 0.8134 | - |
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