有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年9月25日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2013年12月9日) | 9 | - | 1.0326 | - |
| 第2計算期間末 (2014年6月9日) | 23 | - | 1.0687 | - |
| 第3計算期間末 (2014年12月8日) | 24 | - | 1.2025 | - |
| 第4計算期間末 (2015年6月8日) | 41 | - | 1.2399 | - |
| 第5計算期間末 (2015年12月8日) | 41 | - | 1.0394 | - |
| 第6計算期間末 (2016年6月8日) | 29 | - | 0.9309 | - |
| 第7計算期間末 (2016年12月8日) | 33 | - | 0.9849 | - |
| 第8計算期間末 (2017年6月8日) | 35 | - | 1.0723 | - |
| 第9計算期間末 (2017年12月8日) | 29 | - | 1.1408 | - |
| 第10計算期間末 (2018年6月8日) | 31 | - | 1.1270 | - |
| 第11計算期間末 (2018年12月10日) | 28 | - | 1.0065 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月10日) | 24 | - | 0.9768 | - |
| 2019年6月末日 | 25 | - | 1.0157 | - |
| 2019年7月末日 | 25 | - | 1.0172 | - |
| 2019年8月末日 | 23 | - | 0.9325 | - |
| 2019年9月末日 | 24 | - | 0.9740 | - |
| 2019年10月末日 | 26 | - | 1.0317 | - |
| 2019年11月末日 | 26 | - | 1.0295 | - |
| 第13計算期間末 (2019年12月9日) | 26 | - | 1.0178 | - |
| 2019年12月末日 | 28 | - | 1.0913 | - |
| 2020年1月末日 | 26 | - | 1.0363 | - |
| 2020年2月末日 | 24 | - | 0.9935 | - |
| 2020年3月末日 | 20 | - | 0.7824 | - |
| 2020年4月末日 | 23 | - | 0.8469 | - |
| 2020年5月末日 | 22 | - | 0.8430 | - |
| 第14計算期間末 (2020年6月8日) | 23 | - | 0.9159 | - |
| 2020年6月末日 | 23 | - | 0.8897 | - |
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