- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2009年12月28日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2010年6月8日) | 19 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (2010年12月8日) | 23 | - | 1.0006 | - |
| 第3計算期間末 (2011年6月8日) | 22 | - | 1.0009 | - |
| 第4計算期間末 (2011年12月8日) | 4 | - | 1.0013 | - |
| 第5計算期間末 (2012年6月8日) | 3 | - | 1.0016 | - |
| 第6計算期間末 (2012年12月10日) | 3 | - | 1.0019 | - |
| 第7計算期間末 (2013年6月10日) | 4 | - | 1.0021 | - |
| 第8計算期間末 (2013年12月9日) | 5 | - | 1.0023 | - |
| 第9計算期間末 (2014年6月9日) | 4 | - | 1.0024 | - |
| 第10計算期間末 (2014年12月8日) | 4 | - | 1.0025 | - |
| 第11計算期間末 (2015年6月8日) | 4 | - | 1.0025 | - |
| 第12計算期間末 (2015年12月8日) | 4 | - | 1.0025 | - |
| 第13計算期間末 (2016年6月8日) | 1 | - | 1.0027 | - |
| 第14計算期間末 (2016年12月8日) | 1 | - | 1.0024 | - |
| 第15計算期間末 (2017年6月8日) | 2 | - | 1.0020 | - |
| 第16計算期間末 (2017年12月8日) | 3 | - | 1.0018 | - |
| 第17計算期間末 (2018年6月8日) | 3 | - | 1.0016 | - |
| 第18計算期間末 (2018年12月10日) | 3 | - | 1.0013 | - |
| 2018年12月末日 | 3 | - | 1.0013 | - |
| 2019年1月末日 | 3 | - | 1.0013 | - |
| 2019年2月末日 | 3 | - | 1.0012 | - |
| 2019年3月末日 | 3 | - | 1.0012 | - |
| 2019年4月末日 | 3 | - | 1.0011 | - |
| 2019年5月末日 | 3 | - | 1.0011 | - |
| 第19計算期間末 (2019年6月10日) | 3 | - | 1.0011 | - |
| 2019年6月末日 | 3 | - | 1.0011 | - |
| 2019年7月末日 | 3 | - | 1.0011 | - |
| 2019年8月末日 | 3 | - | 1.0011 | - |
| 2019年9月末日 | 3 | - | 1.0012 | - |
| 2019年10月末日 | 3 | - | 1.0009 | - |
| 2019年11月末日 | 3 | - | 1.0007 | - |
| 第20計算期間末 (2019年12月9日) | 3 | - | 1.0007 | - |
| 2019年12月末日 | 3 | - | 1.0007 | - |
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