有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2013年9月25日～2013年12月9日)	9,181,135	176,962
第2期(2013年12月10日～2014年6月9日)	14,563,822	1,749,250
第3期(2014年6月10日～2014年12月8日)	5,057,113	6,619,800
第4期(2014年12月9日～2015年6月8日)	14,998,382	1,541,064
第5期(2015年6月9日～2015年12月8日)	7,809,726	1,907,760
第6期(2015年12月9日～2016年6月8日)	3,983,207	11,453,798
第7期(2016年6月9日～2016年12月8日)	3,363,171	1,045,476
第8期(2016年12月9日～2017年6月8日)	1,922,492	3,506,465
第9期(2017年6月9日～2017年12月8日)	3,199,497	10,066,356
第10期(2017年12月9日～2018年6月8日)	3,355,220	1,530,880
第11期(2018年6月9日～2018年12月10日)	2,217,503	1,374,320
第12期(2018年12月11日～2019年6月10日)	2,402,792	6,238,441
第13期(2019年6月11日～2019年12月9日)	1,860,314	635,819
第14期(2019年12月10日～2020年6月8日)	4,102,999	4,279,852

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
エマージング好配当株マザーファンド
(1) 投資状況
(2020年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	中国	20,353,576	15.15%
	ケイマン諸島	15,525,082	11.56%
	韓国	14,228,676	10.59%
	ブラジル	6,958,038	5.18%
	香港	6,456,341	4.81%
	ロシア	5,789,521	4.31%
	南アフリカ	3,943,744	2.94%
	タイ	3,030,909	2.26%
	インドネシア	2,536,937	1.89%
	ギリシャ	2,443,878	1.82%
	メキシコ	2,433,792	1.81%
	アメリカ	2,033,751	1.51%
	ジャージィー	1,743,972	1.30%
	フィリピン	1,668,794	1.24%
	オランダ	1,513,178	1.13%
	バミューダ	1,473,829	1.10%
	マレーシア	1,472,399	1.10%
	チリ	908,535	0.68%
	アラブ首長国連邦	680,621	0.51%
	ポーランド	619,453	0.46%
投資証券	アメリカ	836,730	0.62%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,673,900	28.05%
純資産総額		134,325,656	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2020年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	1,482	3,722	4,144	-	4.57%
	韓国	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		5,516,704	6,142,149	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	4,075	852	720	-	2.18%
	香港	電気通信サービス		3,473,115	2,934,081	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	32,000	87	86	-	2.06%
	中国	銀行		2,797,792	2,771,104	-
4	ITAUSA SA	株式	13,944	212	197	-	2.05%
	ブラジル	銀行		2,961,230	2,748,469	-
5	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	390	4,664	6,755	-	1.96%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		1,819,287	2,634,606	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	2,300	1,224	1,081	-	1.85%
	中国	保険		2,816,630	2,487,266	-
7	MIDEA GROUP CO LTD-A	株式	2,700	864	913	-	1.84%
	中国	耐久消費財･アパレル		2,334,515	2,465,203	-
8	NASPERS LTD-N SHS	株式	126	13,108	19,396	-	1.82%
	南アフリカ	小売		1,651,648	2,444,019	-
9	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	株式	1,682	1,422	1,452	-	1.82%
	ギリシャ	電気通信サービス		2,392,804	2,443,878	-
10	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	476	4,524	4,716	-	1.67%
	韓国	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		2,153,835	2,244,816	-
11	VALE SA	株式	1,968	1,038	1,108	-	1.62%
	ブラジル	素材		2,043,451	2,181,933	-
12	SK HYNIX INC	株式	289	7,254	7,524	-	1.62%
	韓国	半導体･半導体製造装置		2,096,406	2,174,436	-
13	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	5,900	383	336	-	1.48%
	香港	不動産		2,260,310	1,984,642	-
14	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	株式	828	1,661	2,106	-	1.30%
	ジャージィー	素材		1,376,001	1,743,972	-
15	SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	株式	13,800	143	118	-	1.22%
	中国	資本財		1,975,730	1,635,153	-
16	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	株式	1,410	978	1,095	-	1.15%
	ブラジル	各種金融		1,379,773	1,544,447	-
17	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	株式	391	3,891	3,870	-	1.13%
	オランダ	食品･生活必需品小売り		1,521,406	1,513,178	-
18	KINGSOFT CORP LTD	株式	3,000	373	503	-	1.13%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		1,120,525	1,511,625	-
19	WEICHAI POWER CO LTD-H	株式	7,350	180	199	-	1.09%
	中国	資本財		1,323,580	1,465,046	-
20	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	株式	2,400	485	542	-	0.97%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		1,165,277	1,302,347	-
21	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	246	4,848	5,276	-	0.97%
	アメリカ	消費者サービス		1,192,811	1,297,902	-
22	CHINA VANKE CO LTD -A	株式	3,200	424	394	-	0.94%
	中国	不動産		1,357,784	1,263,237	-
23	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	9,000	128	139	-	0.94%
	ケイマン諸島	小売		1,154,727	1,256,004	-
24	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	株式	9,500	111	129	-	0.92%
	ケイマン諸島	小売		1,058,487	1,234,667	-
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,700	242	215	-	0.92%
	インドネシア	銀行		1,383,103	1,229,205	-
26	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	株式	5,688	215	215	-	0.91%
	ロシア	不動産		1,222,993	1,225,650	-
27	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	6,000	157	203	-	0.91%
	ケイマン諸島	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		944,700	1,219,308	-
28	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	5,500	279	216	-	0.89%
	中国	保険		1,536,645	1,189,562	-
29	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	36	20,295	32,670	-	0.88%
	韓国	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		730,620	1,176,120	-
30	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	株式	4,219	250	258	-	0.81%
	メキシコ	食品･生活必需品小売り		1,054,938	1,091,553	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	71.33%
投資証券	0.62%
合計	71.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	10.39%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	7.73%
素材	7.26%
電気通信サービス	6.26%
不動産	4.35%
小売	4.13%
メディア･娯楽	3.08%
各種金融	2.88%
保険	2.74%
食品･生活必需品小売り	2.71%
資本財	2.31%
エネルギー	2.25%
半導体･半導体製造装置	2.21%
食品･飲料･タバコ	2.00%
ヘルスケア機器･サービス	1.96%
耐久消費財･アパレル	1.84%
ソフトウェア･サービス	1.72%
公益事業	1.15%
家庭用品･パーソナル用品	1.00%
消費者サービス	0.97%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	0.91%
商業･専門サービス	0.75%
自動車･自動車部品	0.72%
小計	71.33%
合計	71.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2020年6月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2020年6月末現在)
該当事項はありません。