臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/03 9:04
【資料】
PDFをみる

提出理由

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
第113期
計算期間2019年12月24日から
2020年1月21日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)2,738,161千円
期末受益権口数(千口)4,624,022千口
期末基準価額(分配後)5,922円
期中騰落率3.80%

ファンド名
期別
アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
第114期
計算期間2020年1月22日から
2020年2月21日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)2,741,529千円
期末受益権口数(千口)4,603,396千口
期末基準価額(分配後)5,955円
期中騰落率1.15%

ファンド名
期別
アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
第115期
計算期間2020年2月22日から
2020年3月23日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)2,068,727千円
期末受益権口数(千口)4,529,445千口
期末基準価額(分配後)4,567円
期中騰落率△22.72%

ファンド名
期別
アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
第113期
計算期間2019年12月24日から
2020年1月21日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)205,482千円
期末受益権口数(千口)304,039千口
期末基準価額(分配後)6,758円
期中騰落率1.30%

ファンド名
期別
アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
第114期
計算期間2020年1月22日から
2020年2月21日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)204,471千円
期末受益権口数(千口)302,005千口
期末基準価額(分配後)6,770円
期中騰落率0.47%

ファンド名
期別
アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
第115期
計算期間2020年2月22日から
2020年3月23日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)168,271千円
期末受益権口数(千口)297,062千口
期末基準価額(分配後)5,665円
期中騰落率△16.03%

以 上