有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2010年7月30日) | 2,178 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年12月21日) | 27,630 | 28,428 | 0.9724 | 1.0124 |
| 第2特定期間末 (2011年6月21日) | 34,159 | 36,317 | 0.9258 | 0.9858 |
| 第3特定期間末 (2011年12月21日) | 21,745 | 23,710 | 0.7719 | 0.8319 |
| 第4特定期間末 (2012年6月21日) | 17,830 | 19,334 | 0.7622 | 0.8222 |
| 第5特定期間末 (2012年12月21日) | 12,836 | 14,011 | 0.8306 | 0.8906 |
| 第6特定期間末 (2013年6月21日) | 15,579 | 16,610 | 0.8461 | 0.9061 |
| 第7特定期間末 (2013年12月24日) | 11,641 | 12,620 | 0.8355 | 0.8955 |
| 第8特定期間末 (2014年6月23日) | 9,067 | 9,802 | 0.8213 | 0.8813 |
| 第9特定期間末 (2014年12月22日) | 8,254 | 8,856 | 0.8614 | 0.9214 |
| 第10特定期間末 (2015年6月22日) | 7,324 | 7,863 | 0.8654 | 0.9254 |
| 第11特定期間末 (2015年12月21日) | 5,665 | 6,132 | 0.7786 | 0.8386 |
| 第12特定期間末 (2016年6月21日) | 4,508 | 4,922 | 0.6784 | 0.7384 |
| 第13特定期間末 (2016年12月21日) | 4,522 | 4,906 | 0.7316 | 0.7916 |
| 第14特定期間末 (2017年6月21日) | 4,168 | 4,530 | 0.6931 | 0.7531 |
| 第15特定期間末 (2017年12月21日) | 3,859 | 4,214 | 0.6697 | 0.7297 |
| 第16特定期間末 (2018年6月21日) | 3,103 | 3,356 | 0.5706 | 0.6156 |
| 第17特定期間末 (2018年12月21日) | 2,660 | 2,812 | 0.5455 | 0.5755 |
| 2019年1月末日 | 2,695 | - | 0.5547 | - |
| 2019年2月末日 | 2,748 | - | 0.5697 | - |
| 2019年3月末日 | 2,792 | - | 0.5793 | - |
| 2019年4月末日 | 2,777 | - | 0.5793 | - |
| 2019年5月末日 | 2,703 | - | 0.5647 | - |
| 第18特定期間末 (2019年6月21日) | 2,701 | 2,845 | 0.5649 | 0.5949 |
| 2019年6月末日 | 2,723 | - | 0.5681 | - |
| 2019年7月末日 | 2,775 | - | 0.5774 | - |
| 2019年8月末日 | 2,598 | - | 0.5428 | - |
| 2019年9月末日 | 2,667 | - | 0.5587 | - |
| 2019年10月末日 | 2,701 | - | 0.5681 | - |
| 2019年11月末日 | 2,696 | - | 0.5699 | - |
| 第19特定期間末 (2019年12月23日) | 2,668 | 2,775 | 0.5739 | 0.5964 |
| 2019年12月末日 | 2,678 | - | 0.5752 | - |
| 2020年1月末日 | 2,668 | - | 0.5769 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
