有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2010年7月30日) | 121 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年12月21日) | 7,812 | 7,933 | 0.9993 | 1.0233 |
| 第2特定期間末 (2011年6月21日) | 6,831 | 7,119 | 0.9700 | 1.0060 |
| 第3特定期間末 (2011年12月21日) | 4,791 | 5,000 | 0.9271 | 0.9631 |
| 第4特定期間末 (2012年6月21日) | 3,891 | 4,055 | 0.9426 | 0.9786 |
| 第5特定期間末 (2012年12月21日) | 3,565 | 3,698 | 0.9736 | 1.0096 |
| 第6特定期間末 (2013年6月21日) | 3,498 | 3,640 | 0.9133 | 0.9493 |
| 第7特定期間末 (2013年12月24日) | 2,027 | 2,127 | 0.9021 | 0.9381 |
| 第8特定期間末 (2014年6月23日) | 1,599 | 1,671 | 0.8913 | 0.9273 |
| 第9特定期間末 (2014年12月22日) | 1,079 | 1,134 | 0.8334 | 0.8694 |
| 第10特定期間末 (2015年6月22日) | 821 | 861 | 0.8309 | 0.8669 |
| 第11特定期間末 (2015年12月21日) | 579 | 609 | 0.7814 | 0.8174 |
| 第12特定期間末 (2016年6月21日) | 495 | 520 | 0.7820 | 0.8180 |
| 第13特定期間末 (2016年12月21日) | 443 | 464 | 0.7692 | 0.8052 |
| 第14特定期間末 (2017年6月21日) | 394 | 413 | 0.7530 | 0.7890 |
| 第15特定期間末 (2017年12月21日) | 352 | 370 | 0.7240 | 0.7600 |
| 第16特定期間末 (2018年6月21日) | 255 | 267 | 0.6661 | 0.6931 |
| 第17特定期間末 (2018年12月21日) | 213 | 219 | 0.6399 | 0.6579 |
| 2019年1月末日 | 216 | - | 0.6547 | - |
| 2019年2月末日 | 214 | - | 0.6619 | - |
| 2019年3月末日 | 218 | - | 0.6727 | - |
| 2019年4月末日 | 217 | - | 0.6697 | - |
| 2019年5月末日 | 216 | - | 0.6645 | - |
| 第18特定期間末 (2019年6月21日) | 218 | 224 | 0.6703 | 0.6883 |
| 2019年6月末日 | 217 | - | 0.6710 | - |
| 2019年7月末日 | 216 | - | 0.6731 | - |
| 2019年8月末日 | 213 | - | 0.6625 | - |
| 2019年9月末日 | 213 | - | 0.6632 | - |
| 2019年10月末日 | 215 | - | 0.6680 | - |
| 2019年11月末日 | 215 | - | 0.6676 | - |
| 第19特定期間末 (2019年12月23日) | 203 | 207 | 0.6691 | 0.6821 |
| 2019年12月末日 | 203 | - | 0.6697 | - |
| 2020年1月末日 | 202 | - | 0.6717 | - |
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