有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,994,417,063	0.2756	0.2793	-	40.20%
	ケイマン諸島	-		1,100,865,118	1,115,640,685	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	3,972,527,555	0.2715	0.2733	-	39.12%
	ケイマン諸島	-		1,078,543,343	1,085,691,780	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,054,082,263	0.4862	0.4916	-	18.67%
	ケイマン諸島	-		512,500,354	518,186,840	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,904,403	1.0166	1.0167	-	0.91%
	日本	-		25,320,306	25,320,306	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.99%
親投資信託受益証券	0.91%
合計	98.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。