有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (JPY, Hedged)	投資信託受益証券	317,533,172	0.6191	0.6156	-	96.36%
	ケイマン諸島	-		196,616,436	195,473,420	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,659,155	1.0161	1.0163	-	0.83%
	日本	-		1,686,032	1,686,199	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	96.36%
親投資信託受益証券	0.83%
合計	97.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。