通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 890,949 | － |
| コール・ローン | 1,682,325 | 1,535,916 |
| 投資信託受益証券 | 178,346,203 | 92,793,802 |
| 親投資信託受益証券 | 1,711,738 | 797,463 |
| 流動資産計 | 182,631,215 | 95,127,181 |
| 資産の部合計 | 182,631,215 | 95,127,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,766 | 132,415 |
| 未払受託者報酬 | 4,355 | 2,292 |
| 未払委託者報酬 | 270,403 | 142,805 |
| その他未払費用 | 10,286 | 6,624 |
| 流動負債計 | 540,810 | 284,136 |
| 負債の部合計 | 540,810 | 284,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,766,578 | 132,415,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,676,173 | -37,572,215 |
| （分配準備積立金） | 180,242 | 807,449 |
| 元本等合計 | 182,090,405 | 94,843,045 |
| 純資産の部合計 | 182,090,405 | 94,843,045 |
| 負債・純資産合計 | 182,631,215 | 95,127,181 |
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