有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年12月17日現在 | 当期 令和1年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 890,949 | - | |||
| コール・ローン | 1,682,325 | 1,535,916 | |||
| 投資信託受益証券 | 178,346,203 | 92,793,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,711,738 | 797,463 | |||
| 流動資産合計 | 182,631,215 | 95,127,181 | |||
| 資産合計 | 182,631,215 | 95,127,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 255,766 | 132,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,355 | 2,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 270,403 | 142,805 | |||
| その他未払費用 | 10,286 | 6,624 | |||
| 流動負債合計 | 540,810 | 284,136 | |||
| 負債合計 | 540,810 | 284,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 255,766,578 | 132,415,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 73,676,173 | △ 37,572,215 | |||
| (分配準備積立金) | 180,242 | 807,449 | |||
| 元本等合計 | 182,090,405 | 94,843,045 | |||
| 純資産合計 | 182,090,405 | 94,843,045 | |||
| 負債純資産合計 | 182,631,215 | 95,127,181 | |||
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