有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2019年7月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	95,345,595	円
Ⅱ 負債総額	67,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,278,110	円
Ⅳ 発行済数量	132,437,253	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7194	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	88,273,957	円
Ⅱ 負債総額	62,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,211,710	円
Ⅳ 発行済数量	164,560,200	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5360	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	83,964,383	円
Ⅱ 負債総額	59,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,905,043	円
Ⅳ 発行済数量	207,829,224	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4037	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	500,411,404	円
Ⅱ 負債総額	1,569,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,842,403	円
Ⅳ 発行済数量	1,468,478,904	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3397	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,736,013	円
Ⅱ 負債総額	264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,735,749	円
Ⅳ 発行済数量	38,711,588	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,813,843,111	円
Ⅱ 負債総額	14,996,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,798,846,529	円
Ⅳ 発行済数量	3,736,537,866	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円