- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2010年9月1日) | 1,683 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年12月15日) | 2,411 | 2,473 | 1.0197 | 1.0467 |
| 第2特定期間末 (2011年6月15日) | 1,826 | 1,944 | 1.0005 | 1.0545 |
| 第3特定期間末 (2011年12月15日) | 942 | 1,016 | 0.8361 | 0.8901 |
| 第4特定期間末 (2012年6月15日) | 1,607 | 1,690 | 0.8364 | 0.8904 |
| 第5特定期間末 (2012年12月17日) | 674 | 753 | 0.9233 | 0.9773 |
| 第6特定期間末 (2013年6月17日) | 692 | 746 | 0.9954 | 1.0494 |
| 第7特定期間末 (2013年12月16日) | 552 | 584 | 1.0135 | 1.0675 |
| 第8特定期間末 (2014年6月16日) | 852 | 901 | 1.0022 | 1.0862 |
| 第9特定期間末 (2014年12月15日) | 924 | 1,011 | 0.9831 | 1.0731 |
| 第10特定期間末 (2015年6月15日) | 891 | 972 | 0.9630 | 1.0530 |
| 第11特定期間末 (2015年12月15日) | 560 | 644 | 0.7669 | 0.8569 |
| 第12特定期間末 (2016年6月15日) | 351 | 398 | 0.6586 | 0.7386 |
| 第13特定期間末 (2016年12月15日) | 238 | 264 | 0.6862 | 0.7462 |
| 第14特定期間末 (2017年6月15日) | 262 | 279 | 0.6528 | 0.6948 |
| 第15特定期間末 (2017年12月15日) | 261 | 278 | 0.6447 | 0.6867 |
| 第16特定期間末 (2018年6月15日) | 228 | 241 | 0.5891 | 0.6221 |
| 2018年7月末日 | 208 | - | 0.5708 | - |
| 2018年8月末日 | 204 | - | 0.5615 | - |
| 2018年9月末日 | 206 | - | 0.5614 | - |
| 2018年10月末日 | 197 | - | 0.5360 | - |
| 2018年11月末日 | 198 | - | 0.5518 | - |
| 第17特定期間末 (2018年12月17日) | 193 | 201 | 0.5410 | 0.5650 |
| 2018年12月末日 | 183 | - | 0.5196 | - |
| 2019年1月末日 | 190 | - | 0.5387 | - |
| 2019年2月末日 | 193 | - | 0.5534 | - |
| 2019年3月末日 | 95 | - | 0.5476 | - |
| 2019年4月末日 | 93 | - | 0.5514 | - |
| 2019年5月末日 | 87 | - | 0.5302 | - |
| 第18特定期間末 (2019年6月17日) | 87 | 92 | 0.5251 | 0.5491 |
| 2019年6月末日 | 87 | - | 0.5314 | - |
| 2019年7月末日 | 88 | - | 0.5360 | - |
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