- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2010年9月1日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2010年12月15日) | 1 | - | 1.0001 | - |
| 第2計算期間末 (2011年6月15日) | 1 | - | 1.0013 | - |
| 第3計算期間末 (2011年12月15日) | 38 | - | 1.0015 | - |
| 第4計算期間末 (2012年6月15日) | 38 | - | 1.0017 | - |
| 第5計算期間末 (2012年12月17日) | 38 | - | 1.0019 | - |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 38 | - | 1.0022 | - |
| 第7計算期間末 (2013年12月16日) | 40 | - | 1.0023 | - |
| 第8計算期間末 (2014年6月16日) | 38 | - | 1.0023 | - |
| 第9計算期間末 (2014年12月15日) | 38 | - | 1.0024 | - |
| 第10計算期間末 (2015年6月15日) | 38 | - | 1.0024 | - |
| 第11計算期間末 (2015年12月15日) | 38 | - | 1.0023 | - |
| 第12計算期間末 (2016年6月15日) | 38 | - | 1.0025 | - |
| 第13計算期間末 (2016年12月15日) | 38 | - | 1.0022 | - |
| 第14計算期間末 (2017年6月15日) | 38 | - | 1.0017 | - |
| 第15計算期間末 (2017年12月15日) | 38 | - | 1.0015 | - |
| 第16計算期間末 (2018年6月15日) | 38 | - | 1.0012 | - |
| 2018年7月末日 | 38 | - | 1.0012 | - |
| 2018年8月末日 | 38 | - | 1.0011 | - |
| 2018年9月末日 | 38 | - | 1.0011 | - |
| 2018年10月末日 | 38 | - | 1.0012 | - |
| 2018年11月末日 | 38 | - | 1.0010 | - |
| 第17計算期間末 (2018年12月17日) | 38 | - | 1.0011 | - |
| 2018年12月末日 | 38 | - | 1.0010 | - |
| 2019年1月末日 | 38 | - | 1.0009 | - |
| 2019年2月末日 | 38 | - | 1.0008 | - |
| 2019年3月末日 | 38 | - | 1.0008 | - |
| 2019年4月末日 | 38 | - | 1.0007 | - |
| 2019年5月末日 | 38 | - | 1.0007 | - |
| 第18計算期間末 (2019年6月17日) | 38 | - | 1.0007 | - |
| 2019年6月末日 | 38 | - | 1.0006 | - |
| 2019年7月末日 | 38 | - | 1.0006 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
