日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 307,681,869 | 32,289,163 |
| コール・ローン | 1,434,054,271 | 1,408,451,650 |
| 投資信託受益証券 | 40,733,609,602 | 47,330,251,336 |
| 親投資信託受益証券 | 274,871 | 274,871 |
| 未収入金 | － | 26,257,503 |
| 流動資産計 | 42,475,620,613 | 48,797,524,523 |
| 資産の部合計 | 42,475,620,613 | 48,797,524,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 78,670,890 | － |
| 未払収益分配金 | 334,438,112 | 338,883,327 |
| 未払解約金 | 194,452,638 | 85,947,283 |
| 未払受託者報酬 | 945,073 | 1,076,409 |
| 未払委託者報酬 | 52,924,387 | 60,279,327 |
| その他未払費用 | 1,052,542 | 1,101,589 |
| 流動負債計 | 662,483,642 | 487,287,935 |
| 負債の部合計 | 662,483,642 | 487,287,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,739,685,369 | 56,480,554,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,926,548,398 | -8,170,317,918 |
| （分配準備積立金） | 5,821,702,420 | 8,961,164,094 |
| 元本等合計 | 41,813,136,971 | 48,310,236,588 |
| 純資産の部合計 | 41,813,136,971 | 48,310,236,588 |
| 負債・純資産合計 | 42,475,620,613 | 48,797,524,523 |
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